Ce que nous proposons
Nous proposons une suite de services pour vous aider à gérer votre trésorerie de manière optimale.
Analyse en temps réel des flux
Surveillance continue de vos liquidités en caisse et fonds disponibles en banque pour une visibilité totale sur votre trésorerie.
Prévisions de trésorerie
Modélisation avancée avec analyse des écarts en temps réel pour anticiper les besoins de financement.
Ratios d'alerte
Diagnostic immédiat de santé financière avec indicateurs clés pour une prise de décision éclairée.
Dossier Banque-Ready
Préparation complète de votre dossier bancaire facilitant l'accès immédiat aux produits bancaires adaptés à vos besoins.
Anticiper les aléas de trésorerie pour trouver les solutions
Avec une analyse en temps réel de vos flux de trésorerie et un historique complet de vos encaissements et décaissements, nous pouvons anticiper les aléas de trésorerie et trouver les solutions les plus adaptées.
| Libellé | Octobre | Novembre | Décembre | Total année |
|---|---|---|---|---|
| Encaissements | 134 623,30€ | 159 265,21€ | 115 409,57€ | 1 637 192,33€ |
| Client 1 | 98 652,14€ | 68 523,63€ | 54 326,85€ | 886 010,44€ |
| Client 2 | 35 971,49€ | 90 741,59€ | 61 082,72€ | 751 181,89€ |
| Charges fixes | 68 513,63€ | 68 513,63€ | 68 513,63€ | 882 163, 56€ |
| Loyer | 2 658,36€ | 2 658,36€ | 2 658,36€ | 31 900,32€ |
| Salaires | 64 326,32€ | 64 326,32€ | 64 326,32€ | 771 915,88€ |
| Énergies | 1 528,95€ | 1 528,95€ | 1 528,95€ | 18 347,50€ |
| Charges variables | 30 247,10€ | 95 685, 65€ | 58 118,93€ | 736 206,72€ |
| Déplacements | 3 698,74€ | 8,996,36€ | 249,62€ | 51 778,76€ |
| Fournisseurs | 26 548,36€ | 86 689,32€ | 57 869,31€ | 684 427,69€ |
| Solde Final | 190 850,44€ | 185 916,37€ | 174 693,38€ |
Attention
Vos sorties d'argent ne sont pas compensées par votre chiffre d'affaire du mois prochain !
Des solutions existent
Nous analysons vos états financiers et de trésorerie, pour trouver les meilleures solutions adaptées à votre situation. Nous nous occupons ensuite de tout pour les mettre en place.
Dailly
Avance de facture par la banque.
Découvert
Autorisation de solde bancaire négatif.
Facilité de caisse
Découvert autorisé à court-terme.
Escompte de papier financier
Avance de facture importante par la banque.
Leasing opérationnel
Contrat de location de matériel ou de véhicule.
Crédit-bail
Contrat de location sur une durée déterminée avec achat à la fin.
Prêt d'investissement
Prêt pour un projet ou un besoin de financement.
Subventions
Financement par l'état pour un projet.
Conseil stratégique
Nous vous accompagnons tous les mois pour optimiser votre trésorerie.
Essence
Déplacement commercial
Location
Location de voiture
Acompte
Prestation de services
Fournisseur
Entrée de stocks
Salaires
Charges fixes salariés
Essence
Déplacement commercial
Location
Location de voiture
Acompte
Prestation de services
Fournisseur
Entrée de stocks
Salaires
Charges fixes salariés
Toutes vos transactions sont classées et catégorisées afin de faciliter la gestion de votre trésorerie. En plus d'être une aide à la comptabilité, cette catégorisation vous permet de connaitre les écarts entre vos sorties et vos entrées, par poste de charge.
L'analyse de vos données par Solvatis vous permet d'accéder à une analyse précise et réelle de vos performances.
Plus besoin d'attendre les rapports annuels, vous pouvez désormais savoir où vous en êtes et quoi faire pour améliorer vos performances.
M€
Chiffre d'affaires annuel
320k€
Résultat net
18.5%
Marge nette
2.1M€
Trésorerie disponible
4.2
Ratio de liquidité